中泰证券:给予鼎捷软件买入评级 - 综合 -

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中泰证券:给予鼎捷软件买入评级

中泰证券:给予鼎捷软件买入评级
2023-07-31 14:58:11 来源:证券之星


【资料图】

中泰证券股份有限公司闻学臣,刘一哲近期对鼎捷软件进行研究并发布了研究报告《23H1高质量发展,AI赋能数智运营打开新未来》,本报告对鼎捷软件给出买入评级,当前股价为26.55元。

鼎捷软件(300378)  投资要点  7 月 27 日,公司发布 2023 半年度报告。23H1 公司实现营收 9.05 亿元,同比增长 11.07%;归母净利润 3612.57 万元,同比增长 4.82%;归母扣非净利润 2628.08 万元,同比减少 1.23%。  持续深化大陆区“沿海+内陆”业务布局,聚焦优势行业,拓展医药制造等高景气赛道。报告期内,公司在大陆区域经营上,持续推动省级单位经营与城市单位织密的发展策略,以市圈省,以省带市,持续深化大陆区“沿海+内陆”的业务布局,加大在商机较高且制造业发展趋势显著城市的业务布局,并结合内陆中西部制造业崛起的发展趋势,加快在中西部省市的布局,加快大陆地区业务的发展。以上措施之下,公司报告期内在大陆地区实现营收 4.24 亿元,同比增长 17.26%。公司聚焦优势行业,在装备制造、电子等下游行业订单签约金额实现近 20%同比增长;同时,公司积极拓展医药制造等高景气新行业,上半年公司医药制造客户订单签约金额较上年同期增长 160%,新行业客户拓展也将为公司的中长期业务增长带来新的机遇和动能。  组织管理精细化高效推行,研发投入持续提升。公司高度重视精细化和规范化的管理,在不断引进高端资深人才的同时,运用 OGSM 等先进战略管理工具,推动公司战略高效执行落地;在内部成本管控方面,公司通过加强全面预算管理,推行多种管理方式,持续提高公司治理水平。同时,公司依然持续加大研发端的投入,报告期内公司研发投入 1.60 亿元,同比增长 51.69%,截至 2023 年 6 月 30 日,公司研发人员数量 1629人,占公司员工人数比重达 32.72%。  AI 引领探索企业数智化运营新范式,可转债募资加码数智化平台研发。报告期内,公司积极探索 AIGC 技术在企业运营数智化方向上的融合应用,针对鼎捷雅典娜各中台各组件的特色,全面规划适合导入通用大模型能力的升级方向。2023 年 3 月,公司与百度文心一言达成战略合作,将文心一言赋能雅典娜平台;2023 年 5 月,公司发布融合GPT 技术的企业级知识机器人 ChatFile;2023 年 6 月,公司宣布雅典娜平台结合 Azure OpenAI,在中国台湾地区开发出引入 GPT 能力的新应用。雅典娜 ChatFile 产品自今年 5 月产品发布以来,已经有超过百家客户申请试用。在前期研发基础上,7 月 27 日,公司亦发布向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟以可转债形式募资约 8.48亿元,主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目,计划研发建设以智驱中台为核心,搭配开发平台、智能入口、技术平台、数据中台、知识中台、生态社区和服务云为一体的新一代数智化平台;同时,募集资金也将用于建设鼎捷数智化生态赋能研发培训基地,提供更好的平台服务。我们认为,公司拥有充足的行业 know-how 积累,且雅典娜平台已于大陆实现标杆案例落地,未来借助 GPT 能力,公司将释放雅典娜平台更大的潜力,持续引领企业运营数智化发展,进一步打开企业服务的市场天花板。  盈利预测与投资建议:我们预计公司 2023-2025 年总收入分别为 23.76/28.53/34.20亿元,归母净利润分别为 1.58/1.97/2.71 亿元,对应 PE 分别为 47/38/27 倍,维持“买入”评级。  风险提示事件:下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险;行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险;大陆市场拓展不及预期的风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华安证券尹沿技研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.4%,其预测2023年度归属净利润为盈利1.61亿,根据现价换算的预测PE为45.99。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;过去90天内机构目标均价为31.89。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,鼎捷软件(300378)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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